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攻克金融系统开发难点,借助SpreadJS实现在线导入Excel自定义报表

Excel软件在金融、财税、投行和投资界的应用广阔,常用于构建财务模型(Financial Model),如财务三张报表、NPV/IRR、市场规模预测、投资价值预测(DCF及Comparable)等。其中,Excel 的价值主要体现为:

·        商业逻辑清晰:可以帮助投资者定位核心指标数据

·        灵活性强:可根据客户或老板的需求快速调整

·        决策分析模型:界面友好,易于理解,可针对不同变量进行假设或分析

除了用于设计财务模型外,Excel还经常被决策者用来分享和交流内部数据。这既体现了Excel强大的数据处理能力,以及在金融和财务相关的Professional Service行业的普及,也反映出这些行业对新技术的运用相对滞后。

不难看出,为金融和财务等相关行业设计信息化系统,首要考虑的因素就是 Excel 兼容度。

如下,是一个基于 Excel 软件构建的投资案例的财务模型展示,开发者若想在信息化系统中实现财务模型中的公式函数、计算逻辑、表头样式和数据结构等,除了需要熟悉业务需求外,还要熟练掌握 Excel 的使用技术,这就是造成金融财税系统开发门槛高、后期维护难的主要原因。

由此可见,金融和财务行业并非不想拥抱新兴技术,而是受限太多。

 

投资案例的财务模型展示

财务模型中最重要的有基础的三张财务报表(即历史数据 + 未来预测),难点在于需要自动配平和检查三张表之间关系的模块。

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为了完成对公司业绩、公司所处的市场规模以及公司未来表现的预测,还需要进一步拆分列维度。

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先不说要实现如此复杂的数据钻取和切分,仅导出数据、加工整理再变成自定义报表就已经相当的耗时费力了。

那么,对于金融和财务行业的系统开发者而言,有没有可能借助一款开发工具或技术实现 Excel 相关的功能模块,而自己仅需考虑业务相关的业务代码呢?

让我们以用友畅捷通的T-UFO为例,看他是如何借助一款纯前端表格控件 SpreadJS,在财务系统中实现在线导入Excel自定义报表的。

借助SpreadJS实现在线导入Excel自定义报表

T-UFO 是用友 T+Cloud 的两大功能模块之一,借助 T-UFO,财务人员可按部门、个人、往来单位、存货、项目设置辅助核算,定制个性化报表,实现自定义取数;企业领导可以通过查看 T-UFO 报表,轻松了解企业运行情况,制定数据化运营决策方案。

借助 SpreadJS 在线导入导出 Excel的产品特性,T-UFO实现了将Excel软件制作的财务报表直接导入系统,并可根据企业的特殊需求定制报表模板,如利润表按月汇总整理成综合利润表、在Excel复制粘贴好公式,导入T-UFO中使用等。

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举例说明:假设A公司财务小李接到通知:以后每个月的利润表需要汇总在一张表里,只需以下步骤即可实现:

1.    在T-UFO中,点击【报表设计】,选择相应的报表模板

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2.    进入模板后,点击【编辑】按钮,切换成浏览模式后,选择【导出模板】

 

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3.    导出的模板通过Excel打开,增加列并复制粘贴公式,每个月要取当月的数据,只要把之前的月批量替换成对应月的数字即可

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4.    点击新增空白报表

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5.    导入模板,所有的 Excel 计算公式没有丢失

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除了导入 Excel 自定义报表,T-UFO还通过嵌入 SpreadJS 实现了:多表页在一个报表中显示,方便用户切换查看!

导入前,Excel 中有两个 Sheet:

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导入T-UFO后,Sheet页得以保留:

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T-UFO之所以能实现上述功能,主要借助了SpreadJS “高性能、跨平台、与 Excel 高度兼容”的产品特性。

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作为一款基于 HTML5 的纯前端表格控件,SpreadJS兼容了超过 450 种 Excel 公式、53 项单元格格式、18 种条件格式、32 种图表,以及182 种形状,可满足金融财税行业杜邦分析、指标补录、数据钩稽检查等多个应用场景需求,在为用户带来亲切、易用的使用体验的同时,满足了 Web Excel组件开发、 表格文档协同编辑、 数据填报、 类Excel报表设计等业务场景,大幅简化了金融系统的开发难度。

本文来自牛透社,经授权后发布,本文观点不代表找Saas立场,转载请联系原作者。